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Mini Dax vs Euro/Dolar – Sesiones Enero 2020

Desde hace tiempo, cada mes escojo un tema de estudio sobre el que trabajo cada día al terminar mi sesión. Simplemente le dedico unos 15-30 minutos diarios. Para este pasado mes de enero, el ejercicio consistió en analizar cada día la sesión de la mañana del Euro/Dolar. Así, a final de mes pude tener una buena comparativa del Futuro del Mini Dax vs Euro/Dolar (El Mini Dax es mi mercado actual).

¿Por qué hacer esto? Ahora te lo explico.

Notas:
A lo largo de este artículo usaré indistintamente los términos «Euro/Dolar», «EUR/USD» o «EURUSD». En cualquier caso me estoy refiriendo a la cotización del Euro frente al Dólar en el mercado Forex al contado.
Me refiero al Mini Dax para abreviar, pero realmente los gráficos son del CFD LMAX sobre el Futuro del Mini Dax, mi mercado actual.

Objetivos del ejercicio

El objetivo principal de este pequeño ejercicio diario, centrado cada mes en un tema diferente, es simple: acelerar mi desarrollo como DayTrader.

Y en concreto, para este mes de enero me centré en analizar las sesiones del Euro/Dolar comparándolas con las del Mini Dax por las siguientes razones:

  • Ampliar mi diario de estructura de mercado y price-action.
  • Formarme una idea de cómo se mueve el EUR/USD. Estructuras, fluidez, rango, volatilidad, oportunidades, etc.
  • Evaluar si sería factible operarlo en mi horario y con mi sistema actual.
  • Compararlo con el Mini Dax, a fin de evaluar cuál de los dos ofrece mejor proporción oportunidades/riesgo en mi horario (de 10 a 12).

El proceso

Básicamente, el proceso que seguí es el mismo que cuando hice el ejercicio de estudiar 100 sesiones del Mini Dax (antes de empezar a operar en simulado). Cada día, tras completar mi rutina post-sesión (sobre las 14:00) dediqué unos 15-30 minutos a lo siguiente:

  1. Abrir el gráfico EURUSD. Revisarlo en el timeframe diario, luego bajar a 30 minutos y después a 3 minutos.
  2. Descargarme los tres gráficos de mis tres marcos temporales (30/3/1 minutos).
  3. En el gráfico de 30 minutos (timeframe superior):
    1. Marcar rango de apertura.
    2. Marcar soportes y resistencias (sobre todo, máximo y mínimo de la sesión previa).
    3. Determinar el sesgo global de la sesión (alcista, bajista o neutral).
  4. En el gráfico de 3 minutos (timeframe principal).
    1. Marcar los soportes y resistencia del gráfico superior. También las propias de este marco temporal.
    2. Describir el contexto global (rango, volatilidad, nivel de fluidez o de congestión del price-action, anchura del rango de apertura, etc.).
    3. Definir y marcar las estructuras, las tendencias y las transiciones entre distintas estructuras.
    4. Identificar las oportunidades más claras. Solo las que, en retrospectiva, saltan a simple vista.
  5. El gráfico de 1 minuto, sirve como apoyo para complementar la identificación de estructuras y oportunidades. Pero no suelo hacerle anotaciones.

Nota: antes de este momento, ya suelo haber hecho el mismo ejercicio con la sesión de la mañana del Futuro del Mini Dax (mi mercado) como parte de mis rutinas post-sesión.

A continuación te muestro un ejemplo de una de las sesiones del Euro/Dolar. Esta en particular es del 21/01/2020. Gráficos de 30 y 3 minutos.

Gráfico Euro/Dolar - 21/01/2020 - 30 minutos
Euro/Dolar – 21/01/2020 – 30 minutos
Gráfico Euro/Dolar - 21/01/2020 - 3 minutos
Euro/Dolar – 21/01/2020 – 3 minutos

Comparativa del Euro/Dolar vs Mini Dax

A continuación te muestro una tabla con la comparativa. Estos datos se basan solo en la mañana (de 8 a 13 aprox.), no incluyen la tarde, ya que el análisis lo hago sobre las 14h. Y evidentemente es mi percepción subjetiva, lo que para mí puede ser una sesión favorable para otro trader puede ser desfavorable, y viceversa.

Euro/Dolar Mini Dax
Nº de sesiones estudiadas1918
Sesiones claramente favorables
(estructuras claras, buena direccionalidad
y buen rango)
02
Sesiones claramente desfavorables
(mucho ruido e indecisión,
sin tendencias ni estructuras claras)
910
Sesiones con dirección clara (alcista o bajista)105
Oportunidades por sesión en mi horario
(de 10 a 12) y >2R de potencial de ganancias
0,740.77

Como ves, la tónica es que en ambos mercados la mayoría de las sesiones sean desfavorables, sin un sesgo dominador claro y con pocas oportunidades que ofrezcan gran potencial de ganancia.

Quizás en esta muestra, el Mini Dax se muestre un poco más benévolo, con un par de sesiones propicias, pero seguramente sea coincidencia. Haría falta un estudio más amplio.

De todas formas, aún ofreciendo ambos mercados condiciones bastante parecidas en el mes de enero, me quedo con la sensación de que el Mini Dax se mueve con un poco más de fluidez y las oportunidades que da son algo «más limpias» y más sencillas de operar. Aunque quizás sea porque estoy mucho más acostumbrado a este mercado…

Para completar el artículo y que sepas a qué me refiero y puedas sacar tus propias conclusiones, he querido recapitular aquí mis análisis de las que considero las cuatro sesiones más favorables y las cuatro más desfavorables de ambos mercados.

4 mejores sesiones del Mini Dax vs 4 mejores del Euro/Dolar

Vamos primero con las sesiones del Mini Dax.

Gráfico de 3 minutos del Mini Dax del 14/01/2020
Mini Dax – 14/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Mini Dax del 16/01/2020
Mini Dax – 16/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Mini Dax del 27/01/2020
Mini Dax – 27/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Mini Dax del 31/01/2020
Mini Dax -31/01/2020 – 3 minutos

Todas estas sesiones tienen estructuras claras y tendencias aprovechables. Price-action fluido y buenas oportunidades.

Veamos ahora las mejores sesiones del Euro/Dolar.

Euro/Dolar – 14/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Euro/Dólar del 16/01/2020
Euro/Dolar – 16/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Euro/Dólar del 22/01/2020
Euro/Dolar – 22/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Euro/Dólar del 30/01/2020
Euro/Dolar – 30/01/2020 – 3 minutos

En mi opinión, aunque estas cuatro sesiones del EUR/USD también ofrecen buenas oportunidades, creo que el movimiento del precio es más errático, con más zonas de solapamiento y congestión que en el caso del Mini Dax.

4 peores sesiones del Mini Dax vs 4 peores del Euro/Dolar

Vamos ahora con las peores sesiones de la muestra.

Igual que antes, empezamos con el Mini Dax.

Gráfico de 3 minutos del Mini Dax del 13/01/2020
Mini Dax – 13/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Mini Dax del 22/01/2020
Mini Dax – 22/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Mini Dax del 29/01/2020
Mini Dax – 29/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Mini Dax del 30/01/2020
Mini Dax – 30/01/2020 – 3 minutos

Ahora el Euro/Dolar

Gráfico de 3 minutos del Euro/Dólar del 07/01/2020
Euro/Dolar – 07/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Euro/Dólar del 20/01/2020
Euro/Dolar – 20/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Euro/Dólar del 23/01/2020
Euro/Dolar – 23/01/2020 – 3 minutos
Gráfico de 3 minutos del Euro/Dólar del 31/01/2020
Euro/Dolar – 31/01/2020 – 3 minutos

En este caso no hay por dónde coger a ninguna de estas sesiones, al menos con mi estrategia.

Conclusiones

Después de este montón de gráficos, voy a resumir mis conclusiones sobre esta pequeña comparativa. En resumen, ¿de qué me ha servido todo esto?

  1. Me reafirma en la idea de que la mayoría de las sesiones presentan condiciones complicadas en cualquier instrumento financiero. Esta es la realidad de los mercados, sobre todo en marcos temporales intradía. Y es que lo normal es encontrarse con sesiones ruidosas, con estructuras difíciles de definir, trampas, engaños y pocas oportunidades claras que, además suelen darse rápido. Pero es que el trading intradía es así, y mi trabajo como trader es sobrevivir a pesar de todo, intentando maximizar mi exposición las pocas veces que las condiciones se presenta favorables y minimizar la exposición, y por tanto el riesgo, cuando el mercado solo ofrece eso, riesgo.
  2. Con mi estrategia, sí es perfectamente factible operar el Euro/Dolar en el mismo horario que hago actualmente (de 10 a 12).
  3. Sin embargo, este mercado no mejora al Mini Dax en cuanto a proporción oportunidades/riesgo en dicho horario. Tampoco lo empeora claramente, pero no lo mejora, así que por ahora descarto completamente la idea de cambiarme al Euro/Dolar.
  4. Estos análisis de sesiones en retrospectiva, sobre todo me ayudan a desarrollar mi habilidad para leer el precio en tiempo real e intuir la dirección más probable que tomará el precio en el futuro próximo. Es una habilidad que requiere de mucha práctica, sobre todo práctica con gráficos en tiempo real, pero también ayuda verlos en retrospectiva y poder estudiarlos con calma.

Por último comentar que he disfrutado muchísimo tanto haciendo el ejercicio como escribiendo el artículo (soy un friki, que se le va a hacer).

Buen trading,
Sergio.


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